Приложение № 5
Отчет о движении денежных средств
с _____________ по_______________20__
Показатели
Код стр.
Отчетный период
предыдущий
текущий
1
2
3
4
1. Движение денежных средств от операционной деятельности
1.1 Движение денежных средств, генерируемое операционными доходами и расходами
Проценты полученные
Проценты выплаченные
Поступления от возврата займов и погашения безнадежной дебиторской задолженности, ранее списанных
Выплаты работникам, органам социального и медицинского страхования
Выплата подоходного налога
Прочие поступления
Прочие выплаты
Итого чистое движение денежных средств
1.2 Увеличение (уменьшение) активов
Поступления от возврата предоставленных займов
Поступления от возмещения банковских депозитов и инвестиций в фонд ликвидности
Выплаты по предоставлению займов
Выплаты в банковские депозиты и в фонд ликвидности
Поступления (выплаты) по прочим текущим активам
Итого увеличение (уменьшение) активов
1.3 Увеличение (уменьшение) обязательств
Поступления по сберегательным вкладам
Поступления в виде полученных займов
Выплаты, связанные с возвратом предоставленных вкладов
Выплаты, связанные с возвратом полученных займов
Поступления (выплаты), связанные с другими обязательствами
Итого увеличение (уменьшение) обязательств
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности
2. Движение денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности
Поступления от продажи ценных бумаг
Полученные дивиденды
Выплаты на приобретение ценных бумаг
Поступления (выплаты) от операций с капиталом
Прочие поступления (выплаты) от инвестиционной и финансовой деятельности
Чистое движение денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности
Всего чистое движение денежных средств
Положительные (отрицательные) суммовые разницы
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
2020 — 2021 © Все права защищены
|